博时基金权益投资曾豪：三条主线投资机会A股有望迎接“戴维斯双击”

博时基金股票投资二部投资总监，基金经理曾浩

2023年是20强的第一年我们对经济增长和盈利向上的信心更强，估值也将走出底部区间a股有望迎来一次戴维斯双击结构上，建议关注三条主线

一是高质量发展和安全主题下的新能源/电子/计算机/军工的成长性和制造方向中国共产党第二十次全国代表大会的报告提出，要实现国家安全体系和能力的现代化发展壮大制造业，是供给侧高质量发展，牢牢掌握核心技术，实现自主可控的必然要求双碳驱动的能源安全和新能源，科技自主的电子/计算机，国家安全方向的军工将成为新一批增长引擎

二是社会服务/美容保健/商业零售/食品饮料，受益于防疫优化和收益预期改善2022年，反复的疫情和经济下行限制了消费场景和居民的消费能力和信心防疫的优化，居民收入预期的提高以及各地促进消费的措施将形成合力，前期受困的消费领域将迎来新生

第三，受益于稳增长的机械/建材/建筑/化工行业处于顺周期方向赔率方面，机械，建材，化工等顺周期行业自2021年下半年以来持续调整，目前估值水平已处于历史低位胜率维度，需求上行，资源产品价格下行，将打开盈利空间

需求方面，2023年一方面基建投资将继续发挥支撑作用，另一方面稳定房地产政策下的房地产投资下行趋势将得到扭转从中长期来看，中国固定资产投资将开启新一轮诸葛拉周期，设备更新有望加快，这将带动顺周期方向的需求回升

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